Как же составить конкретный Финансовый отчет | eXcel 2007
единая система контроля система контроля доступа киев докупить элементы системы контроля доступом

Как же составить конкретный Финансовый отчет

Posted on admin 10.03.2011

Как же составить конкретный Финансовый отчет, как организовать перенос данных из Главной книги в него?

Можно воспользоваться приведенной выше методикой — той, которая переносила данные из Главного журнала в Глав­ную книгу.

Предположим, вы решили перенести все счета, связан­ные с производством (20 — основное производство, 21 — полуфабрикаты собственного производства, 23 — вспомога­тельное производство, 24 — затраты на эксплуатацию машин, 25 — общепроизводственные расходы, 26 — общехозяйствен­ные расходы, 28 — брак в производстве, 29 — обслуживаю­щие производство), тогда нужно использовать числа в диапа­зоне от 20 до 29. Если в Главной книге вы присвоили диапа­зону, содержащему все номера счетов, имя КнигаСчета, диа­пазону, содержащему кредит, — имя КнигаКредит, а диапа­зону, содержащему дебет, — имя КнигаДебет:

Имя: Формула:
КнигаСчета =’Глав.книга’!$D$5:$D$13
КнигаКредит= =’Глав.книга’!$F$4:$F$13
КнигаДебет =’Глав.книга’!$Е$5:$Е$13

, то формула:

= СУММ(ЕСЛИ(ОТБР(КнигаСчета/10)=2;КнигаКредит-КнигаДебет;0))

возвращает всю требуемую информацию в соответствующую ячейку финансового отчета. (Не забудьте, что эту формулу надо вводить как формулу массива, т.е. следует нажать комбинацию клавиш С1г1-Shift-Еп1ег).

Формула массива сначала оценивает элементы в диапа­зоне КнигаСчета и делит их значения на 10. Затем, если целая часть получившегося значения равна 2 (это будет про­исходить со всеми номерами счетов от 20 до 29), формула возвращает значение, составляющее разницу между дебетом и кредитом по счетам.

Эту формулу можно применить для ввода записи в Фи­нансовый отчет, если в нем есть часть, относящаяся к про­изводственным расходам. Точно так же, если ваш план бухгалтерских счетов назначает всем счетам, относящимся к готовой продукции, двузначные номера, начинающиеся с цифры 4 (40, 41, …, 49), то можно использовать фор­мулу:

= СУММ(ЕСЛИ(ОТБР(КнигаСчета/10)=4;КнигаКредит-КнигаДебет;0))

Аналогичным образом вы можете ввести в Финансовый отчет большинство записей из Главного журнала, сначала — в Главную книгу, а из нее — в Финансовый отчет.

Можно использовать другой способ ввода данных Главной книги в Финансовый отчет (см. рис. 15).

Прежде всего, укажем, что данный Финансовый отчет мы составим исходя из уже имеющегося материала (т. е. Главного журнала и Главной книги), следовательно, он будет от­ражать месячный Финансовый отчет предприятия по продаже ламп накаливания. В соответствии с этим, в ячейке А3 введем переменную ДатаФинОтчет, используя вызов коман­ды через Вставка-Имя-Присвоить:

Имя:ДатаФинОтчет Формула:=’Фин.отчет’!$А$2

Рис.5 Кассовый финансовый отчет



Comments are closed.